종목분석_다올투자증권

종목분석 다올투자증권

현재가 3,490(25년 8월 5일 현재)

의견 - 적극매수

 

취약한 지배구조·부동산 PF 리스크 극복 흑자전환

"1대-2대주주, 지분율 차이 10.86%p 불과“

 

다올투자증권은 이병철 최대주주와 황준호가 각각 대표로 있으며 시총 2,126억원으로 액면가 5천원의 코스피 종목이다.

 

다올투자증권은 당기순이익을 많이 내는 흔치 않는 종목중에 하나이며 한해 1,700억원의 순이익을 내기도 했다. PF부실로 인해 적자전환이후 올해 흑자전환하여 분위기가 계속 상승추세중인 종목이며 증권가에서는 누구나 알수 있듯이 저평가된 종목중의 종목이다.

 

매년 배당도 하고 있는 종목이어서 주주환원 차원에서도 높은 평가를 받고 있는 상태이고 수퍼개미가 등장하면서 경영권 분쟁까지 겪고 있는 상태라고 보아도 된다.

 

최대주주인 다올금융그룹 이병철 회장의 지분율은 25.20%(특수관계인 포함)다. 다올투자증권 2대 주주인 김기수 프레스토투자자문 대표 측의 지분율은 14.34%로, 이 회장 측과 지분율 10.86%포인트(p) 차에 불과하다.

 

무엇보다도 저평가된 종목이고 당기순이익을 내기 시작하면 흑자를 많이 내는 기업이라 장기적인 측면에서 보더라도 투자가치는 충분해 보인다. 따라서 김기수 대표등이 투자목적으로 지분을 지속적으로 확보하는 것을 볼때에 이 기업의 가치는 충분해 보인다. 다만, 줏가가 문제이다. 최대8천원까지 올라갔던 줏가는 현재 3천원 중반대에 머물고 있는 상태라서 아쉬움이 많은 종목이며 공매도 세력의 타겠이 되기한 종목이다.

목표가-5천원

 

네비어스의 관점에서 목표가는 5천원이며 8월부터 적극매수 추천합니다. 챠트상도 우상향을 지지해 주고 있는 상황이라 매수적기라 볼 수 있는 구간에 진입한 것은 틀림없어 보인다.

 

1차목표가는 12월까지 5천원이며 배당까지 고려하여 매수하시면 좋을 것으로 생각되어 지며 3천원대에 매물은 분할매수를 적극 추천합니다.

 

5천원대에 접근하거나 목표가를 넘어서면 1차 매도하시고 분할매수하시면 좋을 것으로 판단되어지는 좋은 종목입니다.

 

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