25년6월23일 추천종목 “더네이쳐홀딩스”

 

- 현주가 고점대비 70% 하락

- 최대주주 40억원 자사주 매수

- 매출 대비 하락폭 과다

- 1차목표가 2만원 설정(시간소요될 듯)

 

이 회사는 브랜드 라이선스 및 자체 개발 브랜드를 통해 의류, 가방, 잡화 등의 상품을 기획 및 디자인과 생산, 유통하는데 다양한 유통현장에 판매하고 있다. 매출 대부분이 B2C(기업과 소비자 간 거래)로 의류 제품은 베트남, 인도네시아, 중국 등 동남아 공장에서 제작해 원가 경쟁력을 높이고 있다. 내셔널지오그래픽 어패럴, 마크곤잘레스, 브롬톤은 해당 라이선스를 보유하고 있는 IP 보유자(디즈니, 마크곤잘레스, 브롬톤)에게 매출액 대비 일정 부분의 로열티를 지급하는 방식으로 라이선스 계약을 맺고 있다.

 

문제는 고점대비 70% 이상 하락한 종목이어서 아직 상승여력이 남아 있어서 매수시점으로 보여진다. 다만, 너무 하락하여 최근 회복이 많이 된 상태라서 눌림목 구간으로 접어들 수도 있어서 단기 매매보다는 분할매수를 권장해 본다.

 

 

이동평균선과 추세선이 정배열을 향해 가고 있지만 여전히 부족하다. 주가의 변동성이 큰 요즘이라 조심스럽게 매수의견을 내어 본다.

 

회사의 매출확대를 위한 노력이 보이고 있고 전반적인 재무제표상의 내용은 나쁘지 않다. 당기순이익이 매년 줄고 있는 상태이지만 적자는 아니다. 저점에서 많이 회복되어 있는 상태이지만 어려워 보이는 점도 존재한다. 추세선은 나빠 보이지는 않는 상태이다.

 

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